Entonces, ¿Cómo calcular el riesgo en operaciones de Forex?

Un operador sabe que proteger su capital es tan importante como obtener beneficios con él. En el comercio de divisas, el operador trabaja con pips, un concepto único e integral del comercio de Forex, el cual representa la medida mínima  para indicar el cambio en el precio de un par de divisas. Normalmente, la mayoría de los pares de divisas cotizan su movimiento de precios y el diferencial entre oferta y demanda en pips. Un pip denota la unidad más pequeña del tipo de cambio de una divisa. En términos numéricos, suele ser una centésima de porcentaje o 0,0001, que es el cuarto decimal.

Un buen punto de partida para construir una metodología de negociación centrado en la mitigación del riesgo es decidir cuál debe ser el límite de riesgo que puedes asumir por operación.

¿Cuál es el porcentaje máximo de riesgo del saldo de su cuenta que está dispuesto a asignar a cada operación, sin que se afecten sus objetivos de trading y a la vez, no le afecte emocionalmente?

La mayoría de los operadores prefieren mantenerse dentro de la franja del 1% al 3% de exposición por operación del saldo de la cuenta con la que trabajan. Esta sería la exposición global al riesgo a la que se somete la cuenta. Esto significa que, si decide optar por el 3% como riesgo para su cuenta, si se realizan dos operaciones simultáneas, éstas tendrían que ser de un 1,5% cada una y en caso de perder en ambas las pérdidas serían del  3% del capital de margen.

A continuación presentamos los tres principales elementos para calcular el riesgo en operaciones de Forex

Órdenes de Stop Loss

Una de las herramientas más relevantes para controlar el riesgo en el trading es el Stop loss. Esta es una funcionalidad automática que se programa en la herramienta de trading. La cual indica al broker cerrar una posición si el precio de la cotización cae a un valor determinado. (porcentaje de riesgo aceptado por operación)

Se trata de una de las tres decisiones que los operadores tienen que tomar al finalizar una operación. Las otras dos son el precio de entrada de una operación y el precio objetivo al que se prevé salir después de obtener beneficios.

A pesar de que una operación se haya planificado bien y de que las ventajas superan con creces a las desventajas, siempre en trading y en la vida existe un factor de incertidumbre por lo que pueden existir imprevistos. Así que el Stop loss funciona para abrir posiciones con riesgo y pérdidas controladas

Hay variantes del stop loss convencional que pueden dar al operador más flexibilidad. Un ejemplo de ello es el trailing stop, que es un arreglo dinámico con niveles preestablecidos que se definen en función del movimiento de los precios. El stop loss puede colocarse sólo en niveles por debajo de la posición de apertura de la operación, pero las órdenes están abiertas a la modificación.

Tamaño de la posición

El tamaño de la posición es otra metodología estratégica que te ayudará a encontrar la cantidad aproximada de unidades con las que se debe operar para controlar el riesgo máximo por posición.

La diferencia entre el precio de entrada y el nivel de stop loss da una idea clara del riesgo de la posición. Conocer el valor por pip y la distancia de su stop son factores que ayudan a determinar el riesgo de una posición. Los stops se colocan en las posiciones en función de diferentes variables. Uno debe ser consciente de que, a pesar de utilizar el tamaño correcto de la posición, los operadores pueden perder más que el límite de riesgo de su cuenta especificado si una acción cae por debajo de su orden de stop-loss.

Cálculo de pips

El riesgo de pip es la diferencia entre el punto de entrada y el punto en el que se coloca la orden de stop-loss. Para saber cuánto ganará o perderá por pip una posición, el operador debe saber qué tamaño constituye un movimiento de pip.

Un cálculo exacto del valor del pip se considera una evaluación precisa del riesgo que está asumiendo al mantener una posición.

Hay que tener claro cuánto dinero está en juego en cada operación. Esto le ayudará a gestionar el riesgo de forma eficaz. La gestión del riesgo comercial es la capacidad de contener las pérdidas por operación. Un operador inteligente no es sólo el que sabe cómo obtener un buen beneficio, sino también el que sabe cómo mantener bajas sus pérdidas. Por eso es crucial que sepa calcular su riesgo mientras opera.

¿Cómo calcular el valor monetario de un  PIP?

Para calcular el valor monetario de un PIP en una posición de Forex debemos tener en cuenta el tamaño de la operación, ( el tamaño del lote) y la posición del PIP. Con el podemos aplicar la siguiente fórmula 

Valor monetario del PIP la en la moneda base = [PIP/precio cotización]* Tamaño del lote

Tenga en cuenta que si tuviéramos que operar en un par que contiene el Yen, deberíamos usar 0.01 y no 0.0001. El tipo de cambio se toma automáticamente del precio actual del par seleccionado.

Ejemplo de cálculo de PIP

EUR/USD= 1,3410    Lote=100.000    Posición PIP= 0,0001

Con 1 EUR(divisa base) obtengo 1,3410 USD(divisa cotizada)

Para calcular el PIP debemos tener en cuenta:

• Precio de la cotización
• Tamaño de la operación (lotaje)
• El valor monetario del PIP se expresa en la moneda base

Para determinar el valor monetario de un PIP en la moneda base se realiza la siguiente operación:

[0,0001/1,3410] *100.000= 7,45 EUR aproximadamente

Esto quiere decir que:

Si  el precio va a al alza por cada PIP que suba la posición obtendrá ganancias en 7,45 EUR. De lo contrario si el precio cae, la posición tendrá pérdidas de 7,45 EUR por cada PIP que caiga

PIP para el cálculo de beneficios y pérdidas

Una vez comprendido el concepto del PIP y cómo calcularlo vamos a ver cómo calcular el resultado de tus operaciones de Forex (pérdidas y ganancias) a partir del valor monetario de un PIP. 

Para conocer nuestras ganancias o pérdidas, debemos conocer el spread entre el precio de compra y el precio de venta para aplicar la siguiente fórmula:

PIP*Valor monetario del pip

Ejemplo de cálculo de ganancias con el PIP

 vamos a comprar un lote del par EUR/USD a 1,3410/ 1,3415    Lote=100.000

1. Al ser una orden de compra, se aplica el precio Ask=1,3415
2. Apostamos en largo ( es decir que la cotización de la par de divisas va subir)
3. Después de unas horas la cotización se mueve a EUR/USD 1,3450/ 1,3455
4. Decidimos cerrar la operación. Al ser una operación de compra, debemos vender para poder cerrar la posición. Así que se aplica el precio Bid= 1,3450

*Conociendo los precios de compra (Ask) y de venta (Bid) calculamos el diferencial (Spread)

(1,3450-1,3415) = 0,0035 o 35 PIP la posición subió 34 puntos porcentuales

Usando la fórmula anterior calculamos el valor monetario del PIP, para el precio de venta

[0,0001/1,3450] *100.000 = 7,43 EUR

Como la variación desde la apertura hasta el cierre de la orden de compra ha sido de 34 PIPS, el resultado económico de la orden es igual a:

7,43 EUR * 35PIPs = 260 EUR 

Interpretación: En el ejercicio anterior, ante una posición de compra/venta de divisas para el para EUR/USD, el inversionista ganó 260 EUR, gracias a una subida de 35 PIP en el precio de la cotización 

Ejemplo calculo de perdidas con el PIP

Vamos a comprar un lote  EUR/USD 1,7512 /1,7520  Lote= 100.000

1. Al ser una orden de compra, se aplica el precio Ask=1,7520
2. Apostamos en largo ( es decir que la cotización de la par de divisas va subir)
3. Después de unas horas la cotización de mueve a EUR/USD 1,7501 /1,7509
4. Al tener un stop loss en 1,7505 ; la posición se cerró automáticamente con la venta del lote en el margen indicado

*Conociendo los precios de compra (Ask) y de venta (Bid) calculamos el diferencial

(1,7505-1,7520) = (-0,0015) o 15 PIP  la posición bajó 15 puntos porcentuales

Usando la fórmula anterior calculamos el valor monetario del PIP, para el precio de venta

[0,0001/1,7505]*100.000 = 5,71 EUR (aproximadamente)

Como la variación desde la apertura hasta el cierre de la orden de compra ha sido de 15 PIPS, el resultado económico de la orden es igual a:

5,71 EUR* 15 PIP= 85,65 EUR

Interpretación: En el ejercicio anterior, ante una operación de compra/venta de divisas para el par EUR/USD, el inversionista perdió 85 EUR, debido a una bajada de 15 PIP en el precio de la cotización 

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Forex es el mercado financiero más líquido del mundo,  en él se negocian más de 5,6 billones de dólares las 24 horas del día, cinco días a la semana.

La mayoría de los nuevos operadores quieren saber qué par de divisas es el más rentable en Forex y los mejores pares de divisas para operar. Lo cierto es que no hay una única respuesta para responder a cuáles  son el mejor par de divisas para operar en este momento. Son muchos los factores que determinan el resultado de una operación en Forex, sin embargo se destacan dos por encima de todos: Volumen de operación y liquidez

Volumen hace referencia al monto global de dinero que representan las operaciones de compra venta de un par de divisas; liquidez por otro lado, se refiere a la capacidad de un activo (en este caso un par de divisas) en convertirse en efectivo en el corto plazo sin necesidad de reducir su precio. 

Cuando la liquidez y el volumen son elevados, característica generalizada de los pares principales, (las divisas principales son TODAS aquellas que están emparejadas con el USD), la volatilidad tiende a ser menor y por ende es más “fácil” identificar tendencias alcistas o bajistas en los gráficos. Lo que nos lleva a concluir, que en el papel, es más fácil operar con pares “predecibles”.  

¿Qué hace que un par de divisas sea bueno para operar?

Para operar con éxito en el mercado de divisas, se necesita liquidez y volumen, debido a que son estos los motores que crean el movimiento del precio de los pares de divisas. Los operadores de Forex, ganan dinero aprovechando precisamente, las fluctuaciones de precios de entre los pares de divisas.

Hacer trading online y operar en el mercado de divisas con éxito es un reto, y hay una tasa de fracaso del 85% para los operadores de Forex, evidenciando que es una disciplina que requiere horas de estudio y mucha práctica. Sí, es una cifra desalentadora, pero no significa que sea imposible ganarse la vida con el comercio de Forex. Se necesita tiempo para desarrollar las habilidades comerciales y la destreza mental para operar con éxito en Forex. 

Muchos operadores novatos de Forex buscan el indicador técnico mágico o el sistema infalible. Estas cosas no existen. Operar en Forex requiere compromiso y dedicación para convertirse en un mejor operador y está comprobado que al éxito en trading se llega a través de muchas formas, el reto está en desarrollar una metodología que se adapte al estilo y objetivo de cada operador. Cuando los principiantes de Forex buscan cuáles son los pares de divisas más fáciles de operar. Lo que realmente quieren saber es cómo no perder, y eso no es posible.

La base del trading online y por ende de  Forex es saber gestionar las pérdidas y  obtener beneficios que superen las pérdidas. Es así de sencillo. Puedes perder el 70% de las veces, pero puedes mantenerte a la cabeza y obtener beneficios constantes en el comercio de Forex si tus ganancias superan a tus pérdidas.

Como lo dijimos antes, no hay misterios ni fórmulas secretas, lo que hace que un par de divisas sea bueno para operar es la habilidad que tengas en el análisis, la paciencia y la franja de  tiempo en que decidas operar. Un trader profesional de Forex puede operar con cualquier par de divisas con una alta probabilidad de ganar.

Sin embargo, está comprobado que en Forex, existen pares que requieren quizá, de menor tiempo de análisis, algunos son más rentables que otros y en definitiva, algunos más adecuados para aquellos que están comenzando.  Así que, en la siguiente sección, presentamos cinco de los mejores pares de divisas de Forex para hacer trading.

Los 5 mejores pares de divisas para operar en Forex

Como hemos mencionado anteriormente, la liquidez y el volumen son las dos cosas necesarias para operar con éxito en Forex. 

Los cinco pares de divisas propuestos en este artículo cumplen con este requisito. Estos pares de divisas son más fáciles de leer que muchos otros pares de divisas de Forex, principalmente porque a menudo son pares de tendencia. Podemos identificar una tendencia en el momento que hay una revisión constante y prolongada en el tiempo en el precio de un par de divisas

EUR/USD – (Euro/dólar estadounidense)

GBP/USD – (libra esterlina/dólar estadounidense)

USD/CHF – (Dólar estadounidense/Franco suizo)

USD/CAD – (Dólar estadounidense/Dólar canadiense)

GBP/JPY – (libra esterlina/yen japonés)

Del 1 al 4 encontramos los principales pares de divisas, y el comodín, el GBP/JPY, es un par cruzado de divisas menor. Exploramos el análisis técnico actual y determinaremos los mejores pares de divisas para operar en este momento.

1. EUR/USD

El EUR/USD (euro/dólar estadounidense) es el par de divisas principales ideal para los principiantes. A diferencia de otros pares de divisas, el EUR/USD es volátil no tanto como para que los principiantes en Forex se vean sorprendidos por enormes picos de precios. Es el par responsable de más del 50% de operaciones en forex, por lo que los spreads para operar generalmente son bajos. Es el par de mayor liquidez y mayor volumen del mundo. 

El EUR/USD respeta las zonas históricas de precios, por lo que cuando el precio rompe y vuelve a probar una zona, es una fuerte indicación de que el precio del EUR/USD está en movimiento.

La imagen de arriba es el gráfico semanal del EUR/USD

Hemos enumerado el número de toques alrededor de la zona histórica de precios de 1,16 dólares.

#1 – Agosto 2015

#2 – Mayo 2016

#3 – Octubre 2017

#4 – Mayo 2018 – Agosto 2018

#5 – Enero 2019

#6 – Septiembre 2020 – Octubre 2020

Al menos una vez al año durante los últimos siete años, el EUR/USD ha roto o revertido la zona de soporte y resistencia de 1,16 dólares. Esta zona es una zona histórica. Estas zonas existen como áreas de sentimiento.

A lo largo de los años, a medida que los operadores de Forex observan el precio del EUR/USD en esta zona, se ha convertido en una zona destacada en la que los operadores realizan operaciones ganadoras . En muchos sentidos, la zona histórica de precios acaba por auto perpetuarse.

Pero, ¿qué está pasando ahora mismo con el EUR/USD? ¿El precio tiende a subir o a bajar?

La imagen de arriba es el gráfico de 4 horas del EUR/USD

En julio de 2021 , el precio del EUR/USD se encontraba en torno a 1,18 dólares, pero está en un canal descendente. Las dos líneas del gráfico son la EMA 50 (azul) y la EMA 200 (roja), y el precio acaba de rechazar la EMA 50.

Sin embargo, el precio fue rechazado en 1,1762 dólares y no logró hacer un nuevo mínimo.

Si se prolonga el canal, podría ser que el EUR/USD se esté preparando para un movimiento al alza y para romper el canal descendente.

El EUR/USD tiene períodos de movimiento lateral, pero es fácil detectar cuando el precio del EUR/USD está ganando impulso.

2. GBP/USD

El GBP/USD (libra esterlina/dólar estadounidense) es otro de los principales pares de divisas con los que pueden operar los operadores de Forex. El GBP/USD es adecuado para operadores intermedios y experimentados porque la volatilidad es mayor que la del EUR/USD.

Con un poco de experiencia en la acción del precio, los operadores novatos pueden encontrar beneficios relativamente fácil con el GBP/USD.

La imagen de abajo es un resumen del gráfico diario del GBP/USD

La parte inferior de la gran caída de la izquierda corresponde a marzo de 2020, cuando el Reino Unido entró en el primer periodo de bloqueo por la pandemia de Covid-19. El precio era de 1,14 dólares. Desde entonces, el GBP/USD ha subido hasta un máximo reciente de 1,42 dólares.

Pero veamos más de cerca lo que está ocurriendo con el GBP/USD.

La imagen de arriba es el gráfico de 4 horas de la GBP/USD

El GBP/USD se estaba moviendo en un patrón de triángulo ascendente, pero hace dos días, al cierre de la semana de operaciones, el precio del GBP/USD cayó en picada fuera del triángulo e hizo un nuevo mínimo de 1,3661 dólares.

Estos son los tipos de movimientos en los que los operadores de Forex pueden aprovechar las oportunidades para realizar operaciones rentables.

En este escenario, una nueva prueba de la parte inferior del triángulo podría indicar nuevas caídas a la baja.
El GBP/USD tiene más acción de precios que el EUR/USD, lo que crea más oportunidades para operaciones de alta probabilidad. Es un par de divisas adecuado para los operadores de Forex que saben leer la acción del precio.

3. USD/CHF

El USD/CHF (dólar estadounidense/franco suizo) es un par de divisas importante, con correlación negativa  al EUR/USD. Así, cuando el USD/CHF sube, el EUR/USD baja y viceversa

La imagen de arriba es el gráfico diario del USD/CHF, pero no se diferencia del EUR/USD en que el precio tiene muchas zonas históricas de sentimiento.

Desde febrero de 2019, el precio del USD/CHF ha caído.

A partir de diciembre de 2020, el precio se acercó a nuevos máximos y ahora parece estar formando un patrón de triángulo. Pero mirando el gráfico de 4 horas a continuación, el USD/CHF se está consolidando en un rango de 100 pips.

Si está operando con el USD/CHF, espere a que el precio salga del rango. Es una caída de 200 pips hasta la línea de tendencia de abajo, así que si el precio sale de la caja y luego vuelve a probar, podría apuntar a esa zona como objetivo. El precio parece estar debilitándose, aunque hizo un máximo ligeramente superior.

Al igual que el GBP/USD, el comercio del par de divisas USD/CHF es ideal para los operadores intermedios de Forex y los principiantes con cierto conocimiento de la acción del precio.

4. USD/CAD

El USD/CAD (dólar estadounidense/dólar canadiense) es un par de divisas importante que sigue una trayectoria similar a la del USD/CHF.

Es esencial saber que los precios del petróleo pueden afectar a los precios del USD/CAD. Por lo tanto, para el análisis fundamental, consulte los gráficos del petróleo para ver si los precios del petróleo están disminuyendo o aumentando.

La imagen de arriba es el gráfico diario del USD/CAD

Desde febrero de 2019, el USD/CAD ha sido bajista, formando mínimos y máximos más bajos. Pero, desde junio de 2021, el precio ha estado subiendo.

Actualmente, el precio está probando una zona histórica de precios. Si mira a la izquierda, puede ver cómo el USD/CAD se mantuvo en esa zona de precios durante un tiempo antes de romper más a la baja.

Uno de los dos escenarios podría suceder a continuación:

El precio del USD/CAD atraviesa la resistencia y luego vuelve a probarla antes de dirigirse al alza

El precio rechaza la zona de resistencia, vuelve a romper a la baja, vuelve a probar la zona de precios y continúa dirigiéndose a la baja

Las cuatro divisas principales mencionadas son reactivas al dólar. Por lo tanto, es vital comprobar los datos económicos y las noticias financieras de Estados Unidos antes de operar con estos pares. Como se ha mencionado, los precios del petróleo afectan al USD/CAD, pero las cuatro divisas reaccionan a los tipos de interés, las tasas de inflación, el PIB y las cifras de desempleo.

Además, tenga en cuenta que el último viernes de cada mes se publican las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Todos los pares de dólares reaccionan al anuncio de los datos.

El EUR/USD es mejor para los principiantes en Forex, y el GBP/USD, el USD/CHF y el USD/CAD son mejores divisas para los operadores de Forex con cierta experiencia en la negociación de la acción del precio. Análisis técnico o análisis fundamental.

5. GBP/JPY

El GBP/JPY (libra esterlina/yen japonés) es un par de divisas menor, así que ¿por qué está en la lista de los 5 mejores pares de divisas para operar?

A pesar de ser un par de divisas menor, el GBP/JPY tiene mucha liquidez y volumen.

El GBP/JPY sigue un camino similar al del GBP/USD, y de hecho, desde la caída de marzo de 2020, el GBP/JPY ha sido alcista.

El GBP/JPY se ha consolidado en un rango irregular durante cuatro meses

La imagen de arriba es el gráfico diario del GBP/JPY

Actualmente, el GBP/JPY se está acercando a la EMA 200 diaria en torno a los 1,48 dólares, un precio que se correlaciona con los rechazos históricos del precio. Si el precio rechaza los 1,48 $, podría volver a probar el rango y empujar a través o volver a probar y moverse más a la baja.

Operar con el GBP/JPY es un gran par de divisas para los operadores de Forex intermedios o experimentados. Se encuentra entre las 10 mejores divisas de Forex para operar debido a su alta liquidez y volumen. A veces, el precio puede moverse rápidamente y a veces crear picos de precios.

Resumen de cuáles son los pares de divisas más fáciles de operar

La liquidez y el volumen hacen que el precio se mueva en los pares de divisas de Forex. Es posible tener demasiada volatilidad porque, para los principiantes, puede dificultar la lectura y la comprensión de la acción del precio en los gráficos.

Hemos identificado los cinco mejores pares de divisas para operar:

  EUR/USD – (euro/dólar estadounidense)

  GBP/USD – (libra esterlina/dólar estadounidense)

  USD/CHF – (dólar estadounidense/franco suizo)

  USD/CAD – (Dólar estadounidense/Dólar canadiense)

  GBP/JPY – (libra esterlina/yen japonés)

Los pares USD son divisas principales, y GBP/JPY es un cruce de divisas menor. Los cinco pares de divisas son los más fáciles de operar para niveles variables de experiencia en Forex.

Estos pares de divisas Forex son fáciles de leer y tienen muchas zonas históricas de precios donde el precio reacciona. Los 5 pares de divisas más populares tienen la mejor liquidez y volumen, lo que crea las mejores oportunidades de obtener beneficios en el comercio de Forex.

A la hora de elegir las divisas para operar en Forex, tenga en cuenta los pares correlacionados, especialmente los pares del dólar estadounidense. Por ejemplo, si usted toma una operación con el EUR/USD y el USD/CHF, podría tener el doble de riesgo. Si el precio va en contra de usted para un par, también va en contra de usted para el otro par.

Comprueba siempre las noticias económicas antes de operar en Forex, especialmente con los pares del dólar estadounidense. El dólar es sensible a las noticias mundiales, así como a las noticias financieras específicas de cada país.

Evite operar con los pares del dólar el primer viernes de cada mes, ya que es el día en que se publican las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. Los pares del dólar suelen subir inmediatamente después del anuncio de los datos.

Si es nuevo en el mercado de divisas, comience a operar con el EUR/USD. Una vez que se haya familiarizado con el EUR/USD y tenga cierto éxito, añada otro par a sus operaciones, como el GBP/USD. Dedique tiempo a observar cómo se mueven los precios y vea si puede identificar patrones gráficos y zonas de inversión.

Operar en el mercado de divisas para principiantes es un reto, pero merece la pena si te comprometes a aprender a operar en el mercado de divisas y te centras en ser un mejor operador de divisas cada día.

Por favor, tenga en cuenta que la información anterior no proporciona asesoramiento sobre impuestos, inversiones o servicios financieros. Proporcionamos la información anterior sin tener en cuenta la tolerancia al riesgo y las circunstancias financieras de un inversor específico.

Operar o invertir en instrumentos financieros puede no ser adecuado para todos los inversores. Implica un riesgo y la posibilidad de una pérdida de capital.

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Para la mayoría de los pares de divisas, un pip es el movimiento del cuarto decimal. Las excepciones más notables son los pares de divisas asociados con el yen japonés. Para los pares de JPY, un pip es el movimiento al segundo decimal.

Imagen

¿Qué factores afectan el valor de un pip?

El valor de un pip depende de 3 criterios:

El número de posiciones decimales en la cotización:. EUR / USD cotiza en 4 lugares decimales, mientras que EUR / JPY lo cotiza en solo 2 lugares decimales. Cuanto mayor sea el número de decimales, menor será el valor del pip. En general, todos los pares cotizan en 4 lugares decimales excepto los pares con el Yen (EUR / JPY, USD / JPY)

La contra divisa o divisa cotizada del par de divisas: La contra divisa es la divisa a la derecha en una cotización. Por ejemplo, en EUR / USD, la moneda del contador es el USD y la moneda base es el EUR. Debe saber que las ganancias y pérdidas en Forex se calculan en la moneda de contraparte y luego el broker las recalcula automáticamente en la moneda base de su cuenta de operaciones. En EUR / USD, por lo tanto, gana o pierde dólares.

 El valor de la cotización del par de divisas: Cuanto mayor sea el valor de la cotización, menor será el valor de un pip. De hecho, una variación de un pip tiene un impacto menos importante en un par cuyo valor de cotización es grande puesto que la variación porcentual que genera sobre el precio es menor.

Cómo calcular el valor de un PIP 

Para calcular el valor de un PIP en una posición de Forex determinada debemos tener en cuenta el tamaño de la operación, o sea el tamaño del lote. Con el podemos aplicar usar la siguiente fórmula 

Valor monetario del en la moneda base= PIP/ precio cotización * Tamaño del lote

Tenga en cuenta que si tuviéramos que operar en un par que contiene el Yen, deberíamos usar 0.01 y no 0.0001. El tipo de cambio se toma automáticamente del precio actual del par seleccionado (datos en tiempo real).

Ejemplo de cálculo de PIP

EUR/USD= 1,341    Lote=100.000    Posición PIP= 0,0001

Interpretación: 

• Con 1 EURO (divisa base) obtengo 1,341 USD (divisa cotizada)

Para calcular el PIP debemos conocer:

• Precio de la cotización
• Tamaño de la operación (lotaje)
• El valor monetario del PIP se expresa en la moneda base

Para determinar el valor monetario de un PIP en la moneda base se realiza la siguiente operación:

[0,0001/ (1,341*100.000)] = 7,45 EU aproximadamente

Esto quiere decir que:

Si  el precio va a al alza por cada PIP que suba la posición obtendrá ganancias en 7,45 EUR. De lo contrario si el precio cae, la posición tendrá pérdidas de 7,45 EUR por cada PIP que caiga

PIP para el cálculo de beneficios y pérdidas

Una vez comprendido el concepto del PIP y cómo calcularlo vamos a ver como calcular el resultado de tus operaciones de forex (pérdidas y ganancias) a partir del valor monetario de un PIP. 

Para conocer nuestras ganancias o pérdidas, debemos conocer el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta para aplicar la siguiente fórmula

#de PIP  en que se mueve la posición *Valor monetario del PIP expresado en la divisa base

Siguiendo con el ejemplo anterior

Compramos un lote del par EUR/USD a 1,341 y ponemos un Stop Loss ( indica al broker cerrar la posición cuando el precio de la divisa caiga en el tope indicado)  en 1,335 y un take profit (indica al broker cerrar la posición cuando el precio de la divisa suba al tope indicado) en 1,350. 

Entonces

Si la divisa base se aprecia y la cotización EUR/USD sube al take profit  1,350USD

Diferencial= (1,350-1,341)= 0,0009 (la posición subió 9 PIP)

Usando la fórmula anterior calculamos el valor monetario del PIP, para el precio de venta

[0,0001/(1,350*100.000)] = 7,40EUR

Resultado de la operación

El inversionista ganó 66,7 EUR (7,40 EUR*9 PIP) 

De lo contrario si la divisa base se deprecia y la cotización EUR/USD cae al stop loss 1,341USD

Diferencial= (1,335-1,341)= -0,0006 o -6 PIP

[0,0001/ (1,335*100.000)] = 7,50 EUR

Resultado de la operación

 El inversionista pierde 45 EUR ( 7,50 EUR* -6 PIP)

La importancia de los pips en las operaciones de cambio

Cómo te has podido dar cuenta el concepto de PIP es indispensable para las operaciones bursátiles puesto que sirve  para cuantificar beneficios y pérdidas en cada posición. 

Expresar las ganancias o pérdidas como una cantidad puede ser confuso y difícil de comparar con su otro desempeño.

Un pequeño movimiento en el mercado puede generar grandes ganancias, pero al mismo tiempo, un movimiento muy grande en el mercado puede tener un efecto insignificante en términos financieros. Esto hace que los pips sean  una forma segura de cuantificar el efecto de los movimientos del mercado.

Conclusión

Manejar conceptual y prácticamente el concepto de PIP es un deber de todo comerciante de Forex y los mercados bursátiles en general, independientemente de sus activos y estrategia, saber el valor del pip le permite administrar mejor su capital y ayudarlo a darse cuenta del riesgo potencial en una operación.

Siempre recomendamos practicar para asegurarse de dominar este concepto, es recomendable practicar siempre en una cuenta de demostración antes de invertir en modo real. Dicha cuenta le permitirá operar en condiciones reales de mercado pero con capital ficticio, por lo tanto, sin correr ningún riesgo.

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Como lo mencionamos siempre en nuestros artículos, la parte emocional y el “mindset” del trader es un pilar fundamental para el éxito en el trading online; éxito entendido como la capacidad de un inversionista para lograr rendimientos positivos (grandes o pequeños) de manera constante a lo largo del tiempo. En este artículo  vamos hablar de 5 aspectos emocionales que le ayudarán a dejar de perder operaciones ganadoras por culpa de sus emociones o sesgos cognitivos y liberarlo del estrés y arrepentimiento que surge tras una situación de este tipo para ayudarle a entender lo que está causando estos problemas y, con suerte, le dará confianza para rectificar el problema y empezar a capitalizar algunas de estas operaciones que sigue dejando escapar. 

1. Aprenda qué significa realmente el sesgo de recencia y cómo detenerlo

Los seres humanos tendemos a tomar decisiones sobre el futuro mirando al pasado, estudiar lo que paso suele ser muy útil para evitar repetir los mismos errores una y otra vez. Sin embargo, aunque este instinto evolutivo nos ha ayudado a avanzar a lo largo de los siglos, en el trading, tiende a trabajar en nuestra contra. Nos llamamos «optimistas» cuando aprendemos del pasado, y de hecho es algo muy optimista, pero en el trading, en un entorno con tantos resultados aleatorios, puede convertirnos en «pesimistas» muy rápidamente.

Tendemos a pensar que lo que ha ocurrido recientemente en el pasado influirá en lo que va a ocurrir a continuación, y en la MAYORÍA de las situaciones eso sería cierto. Sin embargo, en el trading, tiene que tener en cuenta que el mercado al final es el que tiene la razón, y por muchos análisis que se hagan el nivel de incertidumbre siempre va estar presente lo que genera que haya una distribución aleatoria de ganadores y perdedores para cualquier ventaja comercial. Esto significa que nunca se sabe con certeza qué operación ganará y cuál perderá, incluso si su ventaja es, por ejemplo, un 80% rentable a lo largo del tiempo. Incluso en un tamaño de muestra muy pequeño de 3 señales ganadoras y 2 señales perdedoras en una selección aleatoria de un gráfico, un trader podría tomar 1 de las operaciones perdedoras en esa serie y obtener mentalmente «sacudido», lo que significa que se congelan como un ciervo en los faros y saltar la siguiente señal perfectamente bueno puramente debido al sesgo de recencia en el trading. En otras palabras, está siendo excesivamente influenciado por los resultados del pasado  reciente cuando en realidad, los resultados tienen poco o nada que ver con el resultado próximo.

Entendamos el concepto con un ejemplo

Ha hecho un análisis exhaustivo de la volatilidad de los precios del petróleo en las últimas semanas, ha realizado un análisis técnico con diferentes indicadores y hay 90% de probabilidad de que el precio del barril de petróleo siga subiendo en los próximos días. En consecuencia abre una operación en largo aprovechando la tendencia alcista (compra para vender más caro). 

Sin embargo, a un día de cerrar su operación, los países árabes y Rusia, firman un acuerdo comercial que implica el aumento de la oferta de barriles en el medio oriente y Europa occidental, dicho aumento de demanda implica una inevitable caída del precio del barril de petróleo a nivel mundial, en consecuencia, ud ha perdido su posición contra todos los pronósticos

¿Volvería a entrar en una operación similar? La respuesta tendría que ser SI. Si su operación cumple con los criterios de su plan de trading debería volver a tomar una posición similar. El mercado tiene infinitas variables, que nadie puede controlar, nadie es el oráculo para predecir el futuro. El trading es aleatorio y si quiere vivir de ello debe aceptar este principio.

2. No deje que el miedo a perder le incapacite mentalmente

El miedo a perder, o a volver a perder, es el  responsable de perder operaciones perfectamente buenas. Es cierto  que puede ser difícil tomar una operación después de una racha perdedora, pero así es el trading, así como el mercado jugó en su contra, también puede jugar a su favor. Si no tiene el valor  para tomar este tipo de decisiones sencillamente el trading no es para ud. 

Para afrontar este miedo, necesita tratar cada operación como un evento propio y como una experiencia única, porque eso es exactamente lo que es. Recuerde que en trading el inversionista decide cuánto va arriesgar, cuánto puede permitirse perder y cuánto va a ganar, de ahí la importancia de utilizar herramientas de gestión de riesgo como el Stop loss o el take profit. 

3. No dejes que el exceso de confianza te lleve a la falta de confianza

Todos o casi todos empezamos siendo optimistas y confiando en nosotros mismos, pero el mercado suele pegarnos un par de cachetadas rápidamente. Ni hablar de aquellos que tratan de operar sin los estudios ni la práctica necesaria. En muchos casos, sí que hay compromiso y el inversionista lee libros, hace cursos, ve videos y práctica por días, acto seguido sale a arriesgar una gran parte de su capital, confiado de su conocimiento, en una operación que parece muy segura. Y como ya lo mencionamos, al final el mercado decide, si sale victorioso su confianza se reafirma y tiene la falsa ilusión de que entiende los mercados, si por el contrario falla, su confianza queda destruida.

Lo cierto es que el conocimiento y la experiencia NO garantizan el éxito en el trading, son necesarias, claro que sí, sin ellas su probabilidad de ganar constantemente es del 1%. A lo que vamos es que, debe confiar en su conocimiento y experiencia, pero entienda que, en trading su prioridad debe ser proteger su capital, por más confiado que este en una operación, nunca asuma que tiene 100% de posibilidad de ganarla. 

4. Desarrolle su intuición y su instinto

Los traders quebrados carecen de instinto e intuición, han dejado de confiar en sí mismos.  Jesse Livermore, en su libro Reminiscencias de un operador de bolsa, hablaba a menudo de «sentir el mercado» y de «saber lo que iba a suceder por una corazonada o un sentimiento» 

Un hombre debe creer en sí mismo y en su juicio si espera ganarse la vida en este juego. Por eso no creo en los consejos. – Jesse Livermore

No mal interprete lo anterior, en trading las decisiones se toman en base a datos, no corazonadas ni sentimientos personales. Sin embargo existen escenarios que, luego de analizar los datos y las gráficas requieren “olfato” o intuición, la cual solo se afila con la experiencia. Si bien cada operación es única, en muchos casos pueden existir factores reconocibles que desencadenaron un resultado, positivo o negativo. Nuestro consejo es que documente todas sus operaciones (ganadoras y perdedoras) y revise constantemente que funciona y que no y a partir de dicha revisión reconozca escenarios de inversión similares. Una vez que esto suceda, cuando vaya a tomar una operación, comenzará a recrear un mapa mental de manera espontánea y su intuición le servirá para construir la confianza para entrar en la operación.

Desarrollar un plan y una metodología de trading es el mayor logro de un trader exitoso y con él sus propias reglas ajustadas a sus objetivos de inversión y su personalidad 

5. Entender que las estadísticas no mienten

Muchas veces, los traders pierden operaciones ganadoras porque simplemente se piensan a sí mismos fuera de ellas como resultado de no confiar o entender los hechos reales y las estadísticas del trading. 

Como se mencionó anteriormente, existe una distribución aleatoria de ganancias y pérdidas para cualquier ventaja comercial. Lo que esto significa es que, a pesar de que su ventaja comercial sea  de X porcentaje de ganancias, siempre hay un porcentaje de incertidumbre respecto a la dirección final de mercado.

Por ende, no tiene sentido cambiar su riesgo considerablemente entre operaciones, porque no sabe si la siguiente configuración será ganadora o perdedora, a pesar de «lo buena» que parezca.

No puede evitar las operaciones perdedoras, lo único que puede hacer es aprender a perder correctamente. Cuando los operadores tratan de evitar las pérdidas haciendo cosas como pensar que pueden «filtrar» los perdedores o cualquier otra idea igualmente descabellada, se ponen en una posición para hacer estallar su cuenta de operaciones porque ahora están tratando de predecir lo que es impredecible, lo que conduce a toda una serie de otros errores de trading.

La clave del trading es entender que siempre van a existir posiciones perdedoras y ganadoras, su misión es intentar que las ganadoras compensen las perdedoras. 

La entrada ¿Cómo dejar de perder operaciones ganadoras, que en principio parecen perdedoras? se publicó primero en CIBFX.

Hoy en día se utiliza para todos los activos o instrumentos financieros, como las divisas, criptomonedas, acciones y CFDs. Según Welles Wilder, cuanto más alto sea el Commodity Select Index, mejor será la relación riesgo/recompensa.

Tipos de indicadores

En general los indicadores hacen referencia a estadísticas que permiten a los inversionistas analizar y medir las condiciones económicas de un mercado o activo en particular. Existen indicadores técnicos, basados en el análisis de históricos de los precios de los activos, utilizados en trading para encontrar oportunidades de inversión en el corto plazo y están los macroeconómicos, aquellos que describen la salud de la economía de un país o región. 

Los indicadores técnicos, como el CSI, se utilizan ampliamente en el análisis técnico para predecir las tendencias bursátiles o las pautas de precios de los activos negociados. En este caso el CSI pertenece a los indicadores de impulso, aquellos que miden la variación entre los precios de cierre

de cambio en los precios de cierre y se utilizan para detectar debilidad en las tendencias y posibles puntos de giro. A menudo son subestimados debido a su simplicidad, pero no debería pasarse ​​por alto la importancia del impulso en el mercado de forex.

Los indicadores técnicos son cálculos matemáticos basados en el precio, el volumen o el interés abierto de un valor o contrato. Por ejemplo, el CSI utiliza varios cálculos para llegar a su número de índice. Estos cálculos, en parte, incluyen el valor del índice de movimiento direccional (DMI), los valores del índice de volatilidad y los precios del rango medio real (ATR).

Definición índice de selección de materias primas  ( CSI)

El índice de selección de materias primas es un indicador técnico de momentum ( volatilidad y tendencia) que se utiliza para detectar picos al alza y a la baja en la curva de precios. Es calculado a partir del componente adxR del indicador de movimiento direccional y con el ATR indicador de volatilidad Average True range. El fin de ello es  determinar la fuerza de la tendencia y la volatilidad.

Está desarrollado específicamente para los mercados que probablemente experimenten grandes movimientos de precios, es decir mercados altamente volátiles  que puedan generar importantes rendimientos.

Fórmula o método de cálculo del indicador del índice de selección de productos básicos

La fórmula para calcular el indicador del índice de selección de productos básicos es la siguiente: K = 100 * (V / Sqr(m)) / (150 + comisión)CSI = K * adxR * ATRdonde:adxR = adx del Índice de Movimiento Direccional para el periodo pSTR = Media Móvil del Rango Real durante el periodo pK = una constante que representa la variación potencial en unidades monetarias del contrato de Futuro igual a V / M * (1 / (150 + C)) * 100 dondeV = el valor de variación del contrato expresado en unidad monetaria por un céntimo de la unidad monetaria = el margen utilizado en el contrato en unidad monetaria = el coste de la comisión en unidad monetaria.-

Un valor elevado del índice de selección de materias primas indica una fuerte direccionalidad combinada con un nivel creciente de volatilidad.

Esta característica se da sobre todo en las fases de fuertes caídas del mercado bursátil.

Interpretación del Índice de Selección de Materias Primas en el comercio

• Un CSI alto significa que el precio tiene una fuerte tendencia y una alta volatilidad.

• La característica de tendencia la proporciona el factor de movimiento direccional adxR.

• La característica de la volatilidad la proporciona el factor STR.

El planteamiento de Wilder es trabajar con productos con un elevado CSI (en relación con otros productos) porque estos productos son muy volátiles.

Por lo tanto, tienen el potencial de «ganar más dinero rápidamente».

El índice de selección de materias primas y la inversión a corto plazo

El CSI se utiliza específicamente para cubrir el riesgo de las inversiones a corto plazo Se considera que las inversiones a corto plazo son aquellas con un periodo de tenencia de un año o menos. Las operaciones a corto plazo pueden ser extremadamente lucrativas, pero también pueden ser arriesgadas. Una operación a corto plazo puede durar desde unos minutos hasta varios días (trading onine).  Es ideal agregar el análisis del CSI a sus graficas cuando tenga una cartera de inversión diversificada o como elemento de cobertura. Las coberturas, son posiciones que se abren en dirección opuesta de las que se tienen abiertas para reducir el la perdida en mercados con volatilidades altas.

Conclusiones

Hay varios conceptos básicos que un operador puede dominar para tener éxito en las operaciones a corto plazo. Un operador debe ser capaz de reconocer una buena operación antes de que los mercados reaccionen a la misma, lo que significa que el operador no debe reaccionar, sino beneficiarse de la reacción del mercado de forma preventiva. Por lo tanto, el CSI es una herramienta útil para los operadores al considerar las tendencias del mercado.

La entrada Commodity Select Index/ Índice de selección de materias primas se publicó primero en CIBFX.

¿Qué es el Ratio riesgo beneficio?

La relación/ratio riesgo-beneficio, a veces denominada relación R/R, compara el posible beneficio de una operación con su pérdida potencial.

Es decirla relación entre la rentabilidad esperada (diferencia entre el precio de entrada y el precio objetivo)  y el riesgo de pérdida (la diferencia entre el precio de entrada y el stop de protección).

Una orden de stop-loss define el riesgo como la totalidad de la pérdida potencial. La cantidad total que podría perderse es el riesgo. Es la distinción entre el punto de entrada de la operación y la orden de stop-loss. En trading la categoría de activos, el horizonte de inversión, la estrategia de negociación y las variables económicas que afectan a la inversión, contribuyen al riesgo. 

La totalidad del beneficio potencial, determinado por un objetivo de beneficio, es la recompensa. Es cuando se compra y se vende un valor. La cantidad total que podría beneficiarse de la operación es la recompensa. La diferencia entre el objetivo de beneficio y el punto de entrada es el margen de beneficio. Los intereses, los dividendos y el crecimiento del valor subyacente de la inversión contribuyen a la recompensa. La relación riesgo/beneficio ayuda a los inversores a decidir entre diversas alternativas de inversión, como los fondos de inversión, las acciones y los fondos de cobertura.

Entendamos el concepto con un ejemplo

Una persona decide invertir en CFDs de acciones de la empresa XYZ.

El precio de la acción es de $20 partiendo de la base que la acción de XYZ va subir a $30 en las próximas 12 horas y abre una posición en largo y compra 100 CFDs de XYZ, por un total de $2000.

Para garantizar que las pérdidas no superen los $500 fija su stop loss en $15 ( en caso de que el precio de la acción en vez de subir baje)

En este ejemplo, el inversionista está dispuesto a asumir riesgo de $5 por acción a cambio de una rentabilidad de $10 por acción, si la posición cierra según su predicción.

La relación riesgo/beneficio es de 2:1, el inversión arriesga el 50% de su objetivo de beneficio

Una de las claves de la gestión del dinero es que la relación riesgo/rendimiento debe ser siempre superior a 2 para sus operaciones en Forex y en los mercados financieros en general. De este modo, sus ganancias siempre serán mayores que sus pérdidas, por lo que si su tasa de éxito es inferior al 50%, su saldo comercial seguirá siendo positivo

¿Cómo se calcula la relación beneficio-riesgo?

La relación se calcula dividiendo la cantidad que un operador puede perder si el precio de un activo se mueve en una dirección imprevista (el riesgo) por la cantidad de beneficios que el operador prevé haber obtenido cuando se cierre la posición (la recompensa/objetivo). 

Para determinar la diferencia entre el punto de entrada de una operación y la orden de stop-loss . Este es el componente de «riesgo» del ratio. A continuación, averiguar cuánto difiere el objetivo de beneficio del punto de entrada.

B/R = (objetivo – entrada ) / (entrada – stop loss)

Si la relación es mayor que 1,0, el riesgo potencial de la operación supera su beneficio potencial. El beneficio potencial es mayor que la posible pérdida si la relación es inferior a 1,0.

¿Cómo funciona la relación riesgo-beneficio?

Este ratio ayuda al inversor a decidir entre las alternativas de inversión en función de la cantidad de recompensas frente al nivel de riesgo que conlleva en caso de que la inversión no funcione según lo previsto.

En general, un alto riesgo implica un gran margen de ganancias, sin embargo no en todos los escenarios es necesario arriesgar demasiado para percibir beneficios decentes

Cada persona tiene una tolerancia al riesgo distinta. La relación riesgo/beneficio ayuda a las personas a elegir y decidir entre varias opciones de inversión en función de su capacidad y de los rendimientos previstos.

Hablando en términos de trading, el objetivo principal de cualquier estudio realizado antes de entrar en el mercado es encontrar oportunidades de inversión con una alta probabilidad de ganancia. El objetivo es maximizar una probabilidad buscando un determinado patrón técnico.

Conclusiones

• Esta relación aproxima el beneficio potencial de una inversión frente al riesgo que están dispuestos a asumir, se expresa como un precio; por ejemplo, una relación riesgo/beneficio de 5:1 indica que un inversor arriesgará 1 dólar a cambio de la posibilidad de ganar 5 dólares. 

• El cálculo de la relación riesgo/beneficio es una parte importante de la gestión del riesgo, especialmente cuando se negocia en mercados turbulentos en los que el peligro es mucho mayor que el posible beneficio. 

• Si una inversión produce un beneficio, es fundamental determinar si el beneficio recibido vale el riesgo que conlleva. Un inversor puede determinar si una inversión merece la pena o no si los beneficios no son los esperados en comparación con el riesgo. Por ejemplo, un inversor puede elegir entre inversiones de bajo riesgo, como bonos, obligaciones y depósitos fijos, que proporcionan un menor rendimiento de la inversión, e inversiones de mayor riesgo, como acciones y fondos de inversión, que proporcionan mayores rendimientos pero también conllevan la posibilidad de pérdidas. La previsión y la tolerancia al riesgo de un inversor influyen en su selección de inversiones.

• La relación riesgo/beneficio no siempre es precisa; el inversor debe hacer un juicio basado en su tolerancia al riesgo y en sus expectativas concretas de movimiento de precios. Los análisis técnicos y fundamentales ayudan a comprender mejor la relación riesgo/beneficio de los activos, pero no son totalmente correctos y siguen conteniendo suposiciones.

• La relación riesgo-beneficio se basa en la expectativa de un movimiento concreto, pero en realidad los instrumentos financieros no siempre se mueven en la dirección prevista o en la opuesta en el mercado. Cuando una acción se mantiene sin cambios durante un periodo de tiempo prolongado, se convierte en una inversión muerta sin beneficios ni pérdidas.

La entrada Relación Riesgo Beneficio se publicó primero en CIBFX.

PUNTOS CLAVE

La primera y más notoria diferencia es el horizonte de inversión (tiempo esperado para que la inversión genere rentabilidad). Las operaciones de largo plazo ( 20-15 años) tienden a ser mucho menos riesgosas y con márgenes de utilidad más bajos. Las operaciones de corto plazo (semanas, días, horas, minutos) tiende a ser operaciones muy arriesgadas con márgenes de utilidad altos

• El trading online es a corto plazo y trata de anticiparse a las reacciones del mercado para obtener ganancias rápidas
• La inversión es a largo plazo, beneficiándose del crecimiento económico de las empresas al tiempo que les permite financiarse
• El trading es para gente muy experimentada y sólida: el 90% de los traders pierden dinero

UN OBJETIVO COMÚN: GANAR DINERO

¿Qué cree que tienen en común los fondos de cobertura, Warren Buffet, los trabajadores de cuello blanco y usted mismo?

Todos tenemos el deseo, al menos en parte, de ganar más dinero para vivir mejor. 

Hacerse rico es un objetivo común, en casi cualquier rincón del planeta. Ya sea para poder llenar la nevera, comprar una casa, un carro de lujo o la educación de nuestros hijos. ¿Quién no quiere viajar y conocer el mundo sin preocupaciones? Los que ya viajan mucho quieren comprar una casa más grande, más cerca de la playa, un coche más grande, un barco… Siempre queremos más, la naturaleza humana responde a una de las bases del capitalismo, el deseo de tener y acumular solo termina con la muerte y nuestras sociedades están construidas en torno a esta premisa.

Quizá por eso el trading y las inversiones en bolsa cuentan con tantos adeptos a nivel mundial, porque son considerados por muchos un vehículo a la riqueza rápida y sin esfuerzo; nada más alejado de la realidad, en parte, porque como en toda empresa de la vida se requiere de mucho esfuerzo tiempo y dedicación.

En este caso podemos definir dos categorías traders e inversores. ¿Quiere empezar como operador o quiere invertir a largo plazo? En primer lugar, vamos a detallar las diferencias entre ambos enfoques

Trading online

Objetivo

Los traders buscan ganancias a corto plazo. En otras palabras, su comportamiento es exactamente el opuesto a los métodos de comprar y mantener. Su objetivo es realmente el rendimiento. La base del trading es el análisis de las gráficas de precios de las acciones y a partir de análisis técnicos encontrar oportunidades de inversión en el corto plazo.

No importa en qué dirección vaya el mercado, un trader toma una posición tanto en la subida de como en la bajada de activo. De hecho, aspirar a una rentabilidad tan elevada puede requerir asumir riesgos adicionales. Para algunos operadores, esta asunción de riesgos contribuye a su satisfacción.

Período de permanencia

El tiempo que transcurre entre la compra y la venta de una misma acción o valor (o viceversa), puede variar desde unos segundos hasta unos meses, en función del estilo adoptado por el operador y de la realización o no de su escenario.

Por ejemplo, los operadores de day trading compran y venden sus acciones el mismo día; El scalping es un estilo trading de muy corto plazo el tiempo de retención de un valor es muy corto (minutos o segundos).

Requisitos de tiempo

El estilo del trader determinará la cantidad de tiempo que tendrá que dedicarle. El trading de cualquier tipo consume mucho más tiempo y energía que la inversión.

Aunque puede automatizarse parcialmente, el trading sigue siendo un proceso muy manual y requiere una asistencia regular.Los trader de day trading tienen que dedicar muchas horas al día, por lo que para ellos puede considerarse un trabajo a tiempo completo.

Costes

El trading aparte de la inversión inicial, cuenta con costos por comisiones o recargos por operaciones nocturnas, si bien la democratización del internet y las opciones de financiación de los brokers han hecho del trading una operación al alcance todos (se puede iniciar con 250 USD), el capital inicial debe ser considerable, si se quiere aspirar a grandes márgenes, más aún si el comerciante quiere vivir de ello.

Mentalidad

Los operadores tienden a ver el mercado como un conjunto de símbolos bursátiles. Siguen el flujo de noticias, algunos miran los informes financieros, analizan los gráficos de las acciones y luego tratan de aprovechar las micro-oportunidades para batir al mercado.

Mientras que los inversores se fijan en los fundamentos del mercado para identificar oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo (varios años), los operadores suelen esperar obtener beneficios centrándose en las pequeñas subidas y bajadas del mercado, buscando oportunidades en las fluctuaciones de los precios y la volatilidad.

Por eso el trading online  tiende a atraer a personalidades que asumen riesgos. Requiere prestar atención a los detalles en todo momento para identificar a tiempo las ineficiencias del mercado y obtener una pequeña rentabilidad. Debido al alto nivel de implicación inherente al trading, este se convierte en un proceso emocional más intenso que la inversión a largo plazo.

Cómo tener éxito en el trading

Los operadores exitosos son aquellos que logran conseguir beneficios de forma constante a lo largo del tiempo. Estos personajes se destacan por dos cosas principalmente: han creado una metodología de trading, basada en el análisis técnico y su experiencia y saben manejar sus emociones. 

Entender que el mercado siempre tiene la razón y muchas veces es impredecible es la base para empezar a generar ganancias. En la práctica un trader experimentado abre varias posiciones (sabiendo que va perder en algunas) para que las posiciones ganadoras compensen las perdedoras.

INVERSIÓN

Objetivo

Los inversores buscan crear riqueza a largo plazo. A largo plazo significa en un periodo de 15-20 años. Esto se consigue evaluando los fundamentos del mercado, las empresas y la economía, en lo que se conoce como análisis fundamental

Después del análisis a continuación, eligen las acciones -u otros valores- que tienen probabilidades de crecer en el futuro. Por lo tanto, un inversor intenta alejarse emocionalmente de la volatilidad a corto plazo de los mercados centrándose en el valor estimado de las empresas en las que ha invertido.

Dado que los inversores buscan el crecimiento de los resultados económicos de una empresa, suelen aspirar a una rentabilidad anual del 8% al 15% en su cartera financiera. El aumento o la disminución del riesgo puede ampliar este rango en cualquier dirección.

Además de los beneficios obtenidos por la compra y venta de una acción cotizada, un inversor también se beneficia de los dividendos y de la capitalización de éstos a lo largo del tiempo.

Período de permanencia

Los inversores pueden mantener las acciones durante años o incluso décadas. Usted puede comprar acciones de facebook hoy y conservarlas por los próximos 30 años. Mantener las acciones durante décadas puede ser ideal para objetivos como la preparación de una jubilación más cómoda. Mientras que los inversores con objetivos a más corto plazo, como la compra de una casa, pueden tener horizontes temporales más cortos, del orden de 3 a 5 años.

En cualquier caso, la parte del patrimonio que se destina a inversiones financieras, como las acciones, debe considerarse a largo plazo (sin necesitarla nunca para la vida cotidiana), para no verse obligado a venderla en el peor momento.

Requisitos de tiempo

Una inversión adecuada en acciones requiere una sólida formación financiera en análisis fundamental, contabilidad y economía. El tiempo necesario para adquirir y dominar estos conocimientos es inmenso. Por lo general las personas naturales que no cuentan con este conocimiento deben adquirir los servicios de entidades financieras

En segundo lugar, la creación de una cartera de valores implica un importante compromiso de tiempo para estudiar los fundamentos del mercado, considerar el precio y la valoración y evaluar el potencial de crecimiento a largo plazo.

Costes

Como los inversores mantienen sus valores durante largos periodos de tiempo, los costes y los impuestos que deben soportar son mucho menores que los de los traders. Sin embargo, estos costes pueden variar enormemente en función del medio y de los intermediarios financieros que tengan la cartera de valores.

Optar por invertir en un fondo de inversión o en una SICAV, por ejemplo, conllevará mayores costes que las acciones o los ETF con bajas comisiones. Por lo tanto, los inversores controlan cuidadosamente los honorarios y las comisiones para evitar que se deteriore el rendimiento bruto de sus carteras.

La elección de un intermediario con comisiones muy bajas puede, por tanto, maximizar la rentabilidad neta y el interés compuesto a lo largo del tiempo.

Mentalidad

Cuando los operadores ven los símbolos llamados «tickers», los inversores ven las empresas, sus negocios y sus ahorros. Cuando compran una acción, realmente están considerando poseer una parte de esa empresa y de su negocio, lo cual es bastante cierto.

Por lo tanto, el inversor debe tener un enfoque estructurado, definir el valor de la empresa y evaluar si la acción que está comprando está a buen precio. Por ello, los inversores con más éxito actúan de forma racional y no se dejan guiar por las emociones. Se resisten al pánico cuando los mercados y las acciones se desploman.

Cómo invertir con éxito

Aprenda a elegir los valores adecuados, investigue y desarrolle una estrategia de inversión que pueda mantener. Aunque ninguna operación o inversión está garantizada, saber lo que se hace y tener una estrategia de inversión bien definida le ayudará a no ceder a las emociones.

Las emociones te harán tomar decisiones equivocadas. No olvide las mejores prácticas que son esenciales para mantener sus inversiones bursátiles a largo plazo. Añada una cartera diversificada de valores que suavice los riesgos y tendrá todos los ingredientes para un crecimiento sostenible.

Conclusiones

• Ambos métodos tienen el mismo objetivo, hacer dinero
• Ambos métodos requieren preparación y conocimiento para conseguir los objetivos deseados
• Con el trading online, puede generar ingresos todos los días, bajo un gran riesgo de pérdida
• Con las inversiones, puede acumular riqueza a futuro con un nivel de riesgo moderado

Elegir uno u otro dependerá de sus objetivos de inversión; de sus capacidades y aptitudes; de su capacidad para manejar sus emociones y claro está del capital disponible para invertir/operar

La entrada Trading online VS inversión tradicional se publicó primero en CIBFX.

Cada indicador técnico tiene sus propias peculiaridades y deficiencias. La mayoría de ellos se calculan a partir del estudio de los precios de los activos y/o de los volúmenes del activo subyacente. Su implementación estará condicionada por el tipo de mercado, la franja de tiempo de operación y el activo en cuestión. Por eso vital que el inversionista los diferencia y reconozca su utilidad para los diferentes escenarios de inversión

Los indicadores técnicos se dividen según la siguientes categorías.

• Indicadores de tendencia
• Osciladores técnicos
• Indicadores de impulso
• Indicadores de volatilidad
• Indicadores de volumen

Cada categoría cuenta con muchos indicadores, quizá demasiados para conocerlos todos a profundidad. Por ello escogimos 7 indicadores que le ayudarán con sus objetivos de trading o de inversión a largo plazo

Medias móviles

Si hay un indicador técnico que se puede dominar fácilmente, son las medias móviles (MA). En primer lugar, son técnicamente sencillos de analizar, y mucho más de calcular, como una media móvil de los precios de las acciones durante un periodo determinado. En segundo lugar, pueden desempeñar un papel chartista actuando como línea de tendencia.

Hay varios tipos de medias móviles:

• Las medias móviles aritméticas (MMA), que son las más sencillas de entender.
• Las medias móviles exponenciales (EMA) son las más reactivas, ya que dan peso a los acontecimientos recientes de la cotización con una precedencia exponencialmente decreciente.
• Las medias móviles ponderadas (WMA) son bastante comparables a estas últimas, salvo que su precedencia disminuye linealmente.

La forma más habitual de interpretación técnica es la comparación entre varias medias móviles y la evolución de la cotización.

Interpretaciones técnicas entre varias medias móviles y la evolución del precio del activo subyacente

• Si la MM de corto plazo cruza la MM de largo plazo al alza, se trata de una probabilidad de compra.
• Si la MM de corto plazo cruza la MM de largo plazo a la baja, se trata de una probabilidad de venta.
• Si el precio del activo subyacente cruza ambas MM al alza, la probabilidad de compra se verá reforzada.
• Si el precio del activo subyacente cruza ambas MM a la baja, la probabilidad de venta se verá reforzada.

No tome estas señales técnicas al pie de la letra. Se producen fuera de sincronización con el precio del activo subyacente. Básicamente, la dirección de su pendiente puede dar una indicación del ciclo de vida del activo subyacente.

Para ser complementarios, los inversores institucionales los miran con atención. Para un horizonte a corto plazo, es la MM50 días. Para un horizonte a largo plazo, tienen los ojos puestos en la MM de 200 días.

MACD

El MACD (Moving Average Convergence Divergence) es un indicador técnico que analiza la fuerza de la tendencia suavizando los precios. Su resultado se obtiene generalmente por la diferencia entre la media móvil exponencial de 12 períodos (días o semanas) y la media móvil exponencial de 26 períodos filtrada por la media móvil exponencial de 9 días (MME 9). Además, su valor puede subir o bajar infinitamente.

Interpretaciones técnicas entre los componentes del MACD

• El MACD da un sesgo positivo si está por encima del MME 9 y cruza la línea cero hacia arriba.
• El MACD da un sesgo bajista si está por debajo del MME 9 y cruza la línea cero a la baja.

Interpretaciones técnicas con divergencias

Las divergencias indican que el precio de la acción se mueve en la dirección opuesta al indicador. Para que se valide la divergencia, según la teoría hay que esperar a que se rompa la línea cero

• Una divergencia bajista está presente si el MACD muestra signos de agotamiento cuando el precio de la acción hace nuevos máximos.

• Una divergencia alcista está presente si el MACD muestra signos de resistencia cuando el precio de la acción hace nuevos mínimos.

ADX

El ADX es un indicador técnico que evalúa el impulso de la tendencia del precio del activo subyacente. Lo más interesante es que evalúa el equilibrio entre las fuerzas de compra y de venta a través de las líneas direccionales +DI y -DI. El primero se calcula sobre los precios más altos del periodo anterior. El segundo se calcula sobre los precios más bajos del periodo anterior.

(imagen)

El ADX es un indicador con un rango de 0 a 100 para estudiar la diferencia entre +DI y -DI. Cuanto más alto sea el nivel, más fuerte será la tendencia al alza o a la baja. El padre de este indicador técnico, J. Welles Wilder, cree que un ADX por encima de 25 sería un punto de entrada. Por debajo de este nivel, sería mejor no intervenir.

Puede utilizar los huecos entre el ADX y el +DI/-DI para detectar las compras excesivas y las situaciones bajistas. El nivel de ADX no es necesariamente importante para observar. Si el ADX está muy por encima de las dos líneas direccionales, el precio del activo subyacente probablemente ha alcanzado un máximo o un mínimo temporal.

RSI

El RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico con un rango de 0 a 100 creado por J.W. Wilder en 1978 teniendo en cuenta los precios medios de las sesiones alcistas y bajistas. Tiene la capacidad de detectar los cambios de tendencia y los excesos de compra y venta.

Interpretaciones técnicas del indicador

• Si el RSI está por encima de 50, hay una probable señal de compra.
• Si el RSI está por debajo de 50, hay una probable señal de venta.
• Zona de sobrecompra: RSI > 70.
• Zona de venta: RSI < 30

Interpretaciones técnicas con divergencias

Para que se valide la divergencia, hay que esperar a que se rompa la línea de neutralidad, que supuestamente está fijada en 50.

Estocástico

Creado por Georges Lane, el estocástico tiene puntos en común con el RSI, destacando los cambios de tendencia y los excesos de compra y venta. Lo que difiere es la composición gráfica caracterizada por dos curvas: la primera %K para los más volátiles con un delta entre la sesión más alta y la más baja durante un período definido y %D correspondiente a la media móvil de 3 días de %K.

En el caso de las operaciones a corto plazo, se trata de un indicador técnico que se utiliza a menudo para ponerse en corto o rebajar el activo en cuestión. Personalmente, paso, ya que me siento más cómodo con la tendencia.

Interpretación técnica:

• Si el estocástico está por encima de 50, la cotización está en un ciclo alcista.
• Si el estocástico está por debajo de 50, la cotización está en un ciclo bajista.
• Zona de sobrecompra: Estocástico > 70.
• Zona de venta: Estocástico < 30.

Para estar seguros, el estocástico es un indicador técnico nervioso porque no se tiene en cuenta la media de las sesiones bursátiles al alza o a la baja.

• Si el precio de cierre de la sesión es superior al precio de cierre del día anterior, el OBV se añade al volumen negociado.
• Si el precio de cierre de la sesión es igual al precio de cierre del día anterior, el OBV no cambia.
• Si el precio de cierre de la sesión es inferior al precio de cierre del día anterior, el OBV se deduce del volumen negociado.

Generalmente, el OBV sigue la dirección del precio del activo subyacente. Entre líneas, este indicador de volumen permite conocer la dinámica de los flujos de los inversores institucionales.

Al igual que el RSI, el MACD y compañía, es posible que tenga que lidiar con las divergencias para considerar posiblemente un cambio de tendencia.

Una divergencia alcista del OBV se produce a precios bajos del activo subyacente. En principio, es una señal del renovado interés de los inversores institucionales.

Una divergencia bajista en el OBV se produce cuando los precios del activo subyacente son altos. Inicialmente, esto es una señal de toma de beneficios por parte de los inversores institucionales.

Retrocesos de Fibonacci

Cuando es difícil detectar soportes o resistencias clave para tomar una posición o asegurar sus ganancias, los retrocesos de Fibonacci son una rueda de repuesto ideal en los huecos de aire en una tendencia alcista o bajista. Personalmente me gustan en unidades de tiempo a largo plazo (semanal, mensual, trimestral).

Llamados así por el matemático italiano Leonardo Fibonacci, los diferentes niveles de retroceso son la consecuencia de una secuencia matemática calculada como la suma de los dos números anteriores. Esto nos da: 1, 1, 2, 3, 5, 8 y así sucesivamente.

Lo que resulta intrigante a medida que avanza el cálculo de la secuencia es que la relación entre el número y el anterior se aproxima a 1,618 correspondiente a la proporción áurea y luego recíprocamente a 0,618 a la proporción áurea.

Los niveles de retroceso de Fibonacci más utilizados son el 28,6%, el 38,2%, el 50%, el 61,8%, el 78,6% y el 100%. Para ser más precisos, el 50%, el 61,8% y el 78,6% son los umbrales psicológicos más vigilados por los agentes del mercado. 

Cómo trazar y utilizar las relaciones de Fibonacci

Para ello, hay que encontrar el mínimo y el máximo del precio del subyacente. Para que esto sea relevante, lo mejor es que el subyacente esté en una tendencia real. En el caso de una tendencia bajista, los retrocesos parten del 0 al 100% y viceversa en el caso contrario.

Los retrocesos de Fibonacci pueden utilizarse en coordinación con otros indicadores y patrones gráficos para afinar el análisis técnico antes de tomar una decisión de inversión.

Es un indicador ideal para jugar a los rebotes técnicos

Para los que quieran apostar por los rebotes técnicos de los valores que se venden masivamente en corto, son muy adecuados porque le ofrecen puntos de referencia para fijar sus objetivos de precio para comprar o vender durante sus operaciones. Además, sus niveles de retroceso pueden actuar como soportes o resistencias.

Recomendaciones finales

• Establezca zonas de neutralidad en lugar de obsesionarse con la línea cero y 50 para el MACD y el RSI / Estocástico respectivamente porque la práctica difiere de la teoría.
• Esperar el próximo cierre para validar la divergencia a través de la ruptura de la zona de neutralidad.
• Tenga en cuenta que no existen indicadores técnicos milagrosos ni cifras chartistas para invertir mejor en el mercado de valores.
• Deje la configuración por defecto si tiene horizontes de inversión a largo plazo.

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Teoría de Dow

La teoría de Dow es una de las bases del análisis técnico y gráfico. Supone que toda la información disponible en el momento (T) se refleja en los precios de mercado en el momento T.

Charles Dow identifica seis principios y tres fases del mercado determinadas por el sentimiento de los operadores con respecto al precio de una acción y de un activo financiero en general. En particular, distingue entre los comerciantes según su grado de experiencia. Pero antes de eso, identifica las tendencias alcistas y bajistas de una manera básica, pero muy útil.

• Un mercado está en una tendencia alcista cuando los precios trazan máximos y mínimos más altos. En una tendencia alcista, el primer aviso se produce cuando los precios trazan un máximo inferior. La segunda advertencia se produce cuando los precios rompen el mínimo anterior.

• Un mercado está en una tendencia bajista cuando los precios hacen mínimos y máximos más bajos. En una tendencia alcista, el primer aviso se produce cuando los precios trazan un máximo inferior. La segunda advertencia se produce cuando los precios rompen el mínimo anterior.

¿Por qué es importante la teoría de Dow?

Según Dow, los precios de las acciones son un perfecto reflejo de la información disponible y el mercado siempre tiene razón. Pero además de este concepto, las tendencias alcistas, las tendencias bajistas, los soportes y las resistencias se derivan de la teoría de Dow. Más de cien años después de estas publicaciones, la teoría de Dow sigue siendo la base de la mayoría de los principios básicos del análisis técnico que se utilizan hoy en día en el trading diario y la inversión.

Los seis principios de la teoría de Dow

1º princpio: El mercado tiene en cuenta todos los datos conocidos

Este principio de la Teoría de Dow se deriva de la hipótesis del mercado eficiente. Afirma que toda la información disponible, desde los beneficios de la empresa hasta la macroeconomía, ya se refleja en el precio actual de la acción. Esta es también la filosofía del análisis técnico, pero es la antítesis del análisis fundamental y de la economía del comportamiento. Una de las conclusiones de esta teoría es que es imposible superar estructuralmente al participante medio del mercado. En otras palabras, el mercado siempre tiene razón.

2º principio: Hay 3 tendencias de mercado

Estos tres tipos de tendencias se observan en diferentes unidades de tiempo.

La tendencia primaria (o principal)  dura más de un año o incluso varios años. Pueden ser mercados alcistas (los precios suben), mercados bajistas (los precios bajan) o tendencias laterales.

La tendencia secundaria es un movimiento de corrección, en el que el precio se mueve en la dirección opuesta a la tendencia primaria. Esta tendencia suele durar algunas semanas o incluso meses.

La tendencia terciaria (o menor) es un movimiento a corto plazo que dura entre 24 horas y algunas semanas. Esta tendencia representa las fluctuaciones diarias de los precios y su horizonte temporal es de especial interés para la negociación a corto plazo.

3er principio: La tendencia primaria se divide en tres fases

El mercado se caracteriza por tres fases diferentes tanto en los mercados alcistas como en los bajistas.

Un mercado alcista comienza con una fase de acumulación. Los precios se mueven horizontalmente y no fluctúan de forma significativa. Son los iniciados y el dinero inteligente los que compran acciones mientras el resto del mercado ignora el inicio del mercado alcista. Los picos y valles de la tendencia son más o menos equivalentes.

La segunda fase se caracteriza por un índice de participación mucho mayor en el movimiento. Los inversores más atentos han comprendido que está tomando forma una tendencia alcista. Entonces, es el turno de los inversores minoristas de participar en el movimiento. Los precios y los volúmenes suben juntos. Los picos y valles de la tendencia hacen regularmente nuevos máximos.

La tercera fase es la de distribución. La tendencia alcista está respaldada por información fundamental positiva. El público en general y muchos especuladores se han unido al movimiento. Por otro lado, los primeros compradores (insiders y dinero inteligente) aprovechan la oportunidad para vender. Como resultado, el mercado se encuentra en una tendencia horizontal con picos y valles más o menos iguales.

Un mercado bajista se caracteriza por las mismas fases, es decir, distribución, participación del público y, finalmente, una fase de exceso, que a menudo adopta la forma de un movimiento de pánico.

4º principio: las medias del mercado deben confirmarse

Charles Henry Dow no sólo creó el Dow Jones Industrial Average, sino también el Dow Jones Transportation Average. De hecho, a finales del siglo XIX, el sector industrial crecía rápidamente y los productos se transportaban por barco de carga o por ferrocarril. En un mercado alcista «sano», estos dos índices deberían confirmarse mutuamente. Hoy en día, los inversores aplican el mismo concepto a diferentes índices bursátiles nacionales como el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100.

Por ejemplo, si un índice alcanza un nuevo máximo de 52 semanas, pero el otro índice se mantiene por debajo de ese máximo, se considera que la ruptura alcista del primer índice es más débil y, por tanto, es probable que se invierta. Una vez que el segundo índice alcanza un nuevo máximo de 52 semanas, la acción del precio se considera más profunda y, por lo tanto, es probable que persista. La misma lógica se aplica en el caso de un movimiento hacia nuevos mínimos de 52 semanas.

5º principio: las tendencias se confirman por el volumen

Como recordatorio, el volumen representa el número de operaciones realizadas o el valor de las operaciones realizadas durante un periodo determinado. El volumen en un gráfico de precios se representará normalmente mediante un gráfico de barras debajo del precio representado por una línea o velas japonesas.

Dow considera que el volumen es un indicador de la fuerza de un movimiento. Según él, el volumen debe aumentar cuando el precio sube (tendencia primaria) y disminuir cuando el precio baja (tendencia secundaria). Un movimiento con gran volumen tiene más probabilidades de persistir.

El mayor volumen proviene del «dinero inteligente» que controla miles de millones de dólares. La idea es que si el volumen aumenta con la tendencia del precio, significa que el dinero inteligente está comprando en la tendencia. Sin embargo, si el precio está subiendo pero el volumen es alto en las caídas, significa que el dinero inteligente está vendiendo en la tendencia alcista con la esperanza de que se invierta.

Cuando el volumen es alto y el precio está cayendo, se trata de una tendencia bajista primaria.

6º principio: las tendencias existen hasta que se demuestre lo contrario

«La tendencia es tu amiga hasta que se demuestre lo contrario».

Charles Dow recomienda tener en cuenta los diferentes movimientos de tendencia y los principios mencionados anteriormente, porque una tendencia puede permanecer más tiempo de lo que parece.

Por lo tanto, es necesario poder identificar tanto una tendencia como un cambio de tendencia. Para ello, Dow utiliza la idea de picos y valles. La idea es muy sencilla, pero puede ser difícil de aplicar si no se tiene experiencia en el comercio.

Dow ha observado que los precios no suben ni bajan en línea recta, sino que la tendencia suele ser de «dientes de sierra». La parte superior e inferior de estas curvas se denominan picos y valles. La idea es comparar cada pico (o depresión) con el pico (o depresión) anterior. Si no hay un nuevo máximo (o mínimo), se trata de un cambio de tendencia

Teoría de Dow jones para el análisis técnico y el day trading

¿Cómo pueden los operadores con un horizonte temporal muy corto hacer un buen uso de esta información sobre la Teoría de Dow?

1) El mercado tiene en cuenta todos los datos conocidos

 Deje que los economistas hagan previsiones macroeconómicas y que los analistas fundamentales hagan proyecciones de beneficios empresariales; nada de esto es relevante para los day traders. 

2) Hay 3 tendencias en un mercado

Observe tres marcos temporales de gráficos (análisis multitemporal): el gráfico en el que está operando, un gráfico a más largo plazo y un gráfico a más corto plazo. Esto le ayudará a saber en qué fase del mercado se encuentra la tendencia actual.

3) Las tendencias primarias se dividen en 3 fases

Tenga en cuenta el panorama general para que su trading esté en línea con lo que hace el dinero inteligente. Las metodologías probadas de negociación de tendencias pueden ser utilizadas por cualquier operador de day trading.

4) Las medias del mercado deben mantenerse

Busque activos o índices que tengan la capacidad de confirmarse mutuamente. Si opera con divisas, busque un movimiento del dólar frente a dos o más divisas principales. Si negocia con índices, busque uno o más índices bursátiles que midan los mismos tipos de valores. Si negocia con acciones durante el día, busque empresas similares que se muevan de la misma manera; por ejemplo, General Motors para confirmar un movimiento de precios en Ford Motor Company.

5) Las tendencias se confirman por el volumen

 Los datos de volumen en los mercados de divisas son casi imposibles de encontrar, excepto para los bancos de corretaje. Los operadores de acciones y futuros pueden utilizar el volumen con buenos resultados para confirmar los movimientos de los precios de forma convergente o divergente.

6) Las tendencias existen hasta que se demuestre lo contrario

Espere a que se produzcan patrones de inversión de precios, como los dobles tops y los patrones de cabeza y hombros, antes de posicionarse en una nueva dirección. De lo contrario, considere cada movimiento contra la tendencia como una corrección y una oportunidad para entrar en el mercado a un precio más atractivo.

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Confiana y desición para evitar la parálisis del análisis

En muchas ocasiones los nuevos traders no saben por dónde empezar y aquellos que  no han invertido en formación empiezan a absorber toda la información que pueden conseguir.  Desde videos, libros, seminarios hasta gurús de youtube. De esta forma sus creencias personales, antecedentes y rasgos de personalidad procesaran esa información lo que dara origen a lo que podríamos llamar su base de conocimiento para el trading

A continuación, analizará toda la información y dedicará varios días en crear una estrategia de trading (que seguramente será replanteada muchas veces a partir de nueva información que fue consiguiendo en el proceso) y con esta lista, cree que está listo para invertir. Con emociones encontradas, ansiedad y excitación, abre sus primeras operaciones y en horas, días o semanas se dará cuenta por que el 80% de las personas se retira después de sus primeras operaciones. Si ha seguido su estrategia de trading rigurosamente y de sus primeras 6 operaciones solo 1 funciona, si no se retira de inmediato, probablemente su primera reacción es analizar y corregir; una reacción normal ante el peligro, sin embargo, este tipo de comportamiento es lo que nos atrapa como traders y nunca nos permite alcanzar nuestro máximo potencial.

El trader experimentado sabrá que es cuestión de colocar un conjunto de operaciones de muestra lo suficientemente grande para que las cosas salgan bien. El trader junior, o el trader atascado en la fase de parálisis por análisis, cambiará sin duda este sistema antes de que tenga tiempo de florecer. 

La base del trading es saber tomar las pérdidas, entienda que nadie es un oráculo capaz de ver el futuro; las personas que realmente hacen dinero con trading entienden que las operaciones ganadoras deben compensar las perdedoras.

Es conciente que el mercado es aleatorio

Entender que el mercado es aleatorio es un principio clave para ser rentable. 

Se puede hacer de todo en cuanto a la predicción de la próxima acción del mercado: Onda de Elliott, operación armónica, punto y figura, estimaciones de ruptura clásica, etc. En ocasiones, el mercado se ajustará a su análisis, lo que le hará sentir una sensación de control.  Sin embargo, habrá otras tantas veces en las que el mercado pasará por encima de sus planes y niveles clave como si no existieran. 

Entonces, ¿dónde le deja esto?  Antes que nada no piense que le estamos disuadiendo de hacer análisis técnico. Todo lo contrario. Lo que queremos decir es que debe eliminar cualquier apego emocional a lo que el mercado pueda o vaya a hacer a continuación. Tiene que creer que el mercado puede y hará cualquier cosa. Una vez que entienda que todo es un juego de probabilidades y  resultados  aleatorios, encontrará más fácil manejar sus emociones y forjara una mentalidad ganadora 

No más consejos

Aunque parezca paradójico que en un artículo de “consejos” le recomendamos no aceptar “más consejos”, aplica para el trading. 

Internet proporciona innumerables datos, información, tipos de análisis y opiniones sobre el mercado. Hay literalmente miles de sitios que le aseguran predecir lo que el mercado va a hacer a continuación, pero como le mencionamos anteriormente, en realidad nunca sabemos lo que el mercado va a hacer a continuación.

La recomendación es que invierta en formación especializada para  adquirir bases teóricas sólidas para luego descubrir qué estrategias le funcionan mejor, en que marcos temporales se siente más cómodo operando y con cuales activos percibe mejores ganancias, en definitiva desarrollar una metodología de trading que se acople a su personalidad y le de confianza en sus ideas y su propia experiencia.

 Toma riesgos necesarios

¿Cuántas veces ha vendido su posición antes de que el activo alcanzara su nivel de stop loss? 

Quizás piense que es porque la acción no está «actuando» adecuadamente.  Sin duda, en algún momento, su sabia decisión de cortar la operación se produce justo antes de que el mercado despegue.  Si esto le ha ocurrido, es uno de los acontecimientos más frustrantes que pueden ocurrir en el mercado. 

Sin embargo si análisis era correcto y  el mercado jugo a su favor habrá perdido dinero y tiempo por que lo dominó la ansiedad causa por el hecho de que no está dispuesto a aceptar la aleatoriedad del mercado 

Hasta que no aprenda realmente a aceptar el riesgo, interpretará el ruido del mercado como una amenaza potencial y encontrará alguna forma de racionalizar para sí mismo que debe salir de la operación ahora.

Planea siempre la toma de beneficios

Al igual que el stop loss, el take profit es una herramienta necesaria para la gestión de riesgo, puesto que es la orden que permite tomar ganancias cuando el precio del activo sube o baja a un nivel determinado.

Un error muy común, influenciado por la emoción y la codicia se presenta cuando el inversionista no cierra una posición a tiempo, creyendo que el mercado va seguir jugando a su favor en un futuro cercano. Grave error, como mencionamos anteriormente, el mercado es incierto y de golpe puede ir en su contra, por ello la importancia de incluir el take profit en su estrategia de trading

Sbe que el mercado es ilimitado

No se apresure en abrir una posición, ni tampoco se de golpes de pecho si dejo pasar una con muy buenas posibilidades de margen. Entienda que siempre, siempre, siempre siempre, el mercado le va presentar nuevas oportunidades de inversión, a pesar de que estas tienen fecha de caducidad muy corta, puede encontrar una mejor a la anterior a la vuelta de la esquina. Cultive su paciencia, siga su plan, siga las reglas y confíe en su metodología. Debe tener la disciplina para atenerse a lo que funciona y tener la certidumbre de la aleatoriedad para mitigar los efectos psicológicos de las operaciones de trading

Es capaz de la Autorreflexión constructuva

Tenga siempre la humildad del estudiante, sea consciente que siempre se puede mejorar y siempre puede aprender nuevas cosas. Deje el orgullo a un lado para reconocer y aprender de sus errores. 

Cuando se hace una revisión a conciencia de los resultados, es común encontrar que los problemas poco tienen que ver con un sistema o estrategia, sino más bien con la mentalidad con la que afronta las operaciones bursátiles. Entienda que el error es parte esencial del aprendizaje, no se martirice por unos cuantos fallos y si de verdad va a dedicar su tiempo y su dinero al trading online, recuerde que la excelencia en este campo como en todos en la vida, no es un acto milagroso, la excelencia es un hábito que se cultiva día a día. 

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